VENDA COBERTA - Trade Didático

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A partir desta data, irei registrar aqui para fins didáticos uma simulação de operação com financiamento de opções de VALE ou PETR.

Espera-se ganho nesse tipo de operação através da taxa negociada com a venda das opções.

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EXERCICIO DAS OPÇÕES COM VENCIMENTO EM 16/08


no vencimento ação acima de 40,00
...então...
......(venda) 1200 VALE5 x 40,00 = 48.000,00 (valor a receber)
......(corretagem) = 20,00 (subtrair do valor a receber)
......resultado = R$ 47.980,00

......Prejuizo a ser apurado (V-C) = 47.980,00 - 45.764,00 = 2.216,00
(Obs.: Desse valor poderá ser abatido o prejuizo acumulado)


......6015 a pagar em setembro pelo vencimento da serie H, valor até o momento em caso de exercício: 2.216,00 - 162,00 * 15% = 308,10

SALDO EM CAIXA APÓS O EXERCÍCIO DAS OPÇÕES: R$ 52.180,00


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MONTAGEM DA OPERAÇÃO NA SÉRIE I EM 16 AGO 10

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EM 16/08/10
Compra de 1800 PETR4 - 27,76 + corretagem de 20,00
.... = (27,76 * 1800) + 20,00 = 49.988,00

Venda de 1800 PETRI28 - 1,04 - corretagem de 20,00
.... = (1,04 * 1800) - 20,00 = 1.852,00



CUSTO TOTAL DA OPERAÇÃO:

49.988,00 - 1.852,00 = 48.136,00

dividido por 1800

Aproximadamente um custo unitário de 26,74

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DA CARTEIRA EM RELAÇÃO AO ULTIMO PREGÃO


PELICATRADE DESDE 24/06/10 .............. + 3,92%
IBOV............................ + 4,32%
PETR4.......................... + 0,44%
VALE5.......................... + 5,16%

EM CAIXA (descontados corretagens da ultima operação)
R$ 4.044,00

......6015 a pagar em setembro pelo vencimento da serie H, valor até o momento pelo exercício da série H: 2.216,00 - 162,00 * 15% = 308,10

EM AÇÕES
R$ 49.698,00

EM OPÇÕES
R$ (1.782,00)


SALDO DA CARTEIRA
R$ 51.960,00

COMPOSIÇÃO ATUAL DA CARTEIRA

PETR4
..... 1800

PETRI28
..... -1800


VISÃO TÉCNICA DO ATIVO

66593

PREVISÃO EM CASO DE EXERCICIO NAS OPÇÕES COM VENCIMENTO EM 20/09


no vencimento ação acima de 27,83
...então...
......(venda) 1800 PETR4 x 27,83 = 50.094,00 (valor a receber)
......(corretagem) = 20,00 (subtrair do valor a receber)
......resultado = R$ 50.074,00

......Lucro a ser apurado (V-C) = 50.074,00 - 48.136,00 = 1.938,00
(Obs.: Desse valor poderá ser abatido o prejuizo acumulado se houver)


......6015 a pagar em setembro pelo vencimento da serie H, valor até o momento em caso de exercício: 1.938,00 * 15% = 290,70

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ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DA CARTEIRA EM RELAÇÃO AO ULTIMO PREGÃO

PELICATRADE DESDE 24/06/10 .............. + 1,72%
IBOV............................ + 3,20%
PETR4.......................... - 3,02%
VALE5.......................... + 2,55%

EM CAIXA (descontados corretagens da ultima operação)
R$ 4.044,00
......6015 a pagar em setembro pelo vencimento da serie H, valor até o momento pelo exercício da série H: 2.216,00 - 162,00 * 15% = 308,10


EM AÇÕES
R$ 47.988,00

EM OPÇÕES
R$ (1.170,00)


SALDO DA CARTEIRA
R$ 50.862,00

COMPOSIÇÃO ATUAL DA CARTEIRA

PETR4
..... 1800

PETRI28
..... -1800


VISÃO TÉCNICA DO ATIVO

http://www.plktrader.com/graficos/2010/petr417ago10.JPG

[$$$pelicano$$$]

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DA CARTEIRA EM RELAÇÃO AO ULTIMO PREGÃO

PELICATRADE DESDE 24/06/10 .............. + 1,76%
IBOV............................ + 2,58%
PETR4.......................... - 3,38%
VALE5.......................... + 1,70%

EM CAIXA (descontados corretagens da ultima operação)
R$ 4.044,00

......6015 a pagar em setembro pelo vencimento da serie H, valor até o momento pelo exercício da série H: 2.216,00 - 162,00 * 15% = 308,10


EM AÇÕES
R$ 47.808,00

EM OPÇÕES
R$ (972,00)


SALDO DA CARTEIRA
R$ 50.880,00

COMPOSIÇÃO ATUAL DA CARTEIRA

PETR4
..... 1800

PETRI28
..... -1800


VISÃO TÉCNICA DO ATIVO


Mantido o canal lateral do gráfico abaixo com objetivo na resistência desse canal
http://www.plktrader.com/graficos/2010/petr417ago10.JPG

[$$$pelicano$$$]

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DA CARTEIRA EM RELAÇÃO AO ULTIMO PREGÃO

PELICATRADE DESDE 24/06/10 .............. + 8,10%
IBOV............................ + 4,40%
PETR4.......................... + 5,82%
VALE5.......................... + 3,05%

EM CAIXA (descontados corretagens da ultima operação)
R$ 4.044,00

......6015 a pagar em setembro pelo vencimento da serie H, valor até o momento pelo exercício da série H: 2.216,00 - 162,00 * 15% = 308,10


EM AÇÕES
R$ 52.362,00

EM OPÇÕES
R$ (2.358,00)


SALDO DA CARTEIRA
R$ 54.048,00

COMPOSIÇÃO ATUAL DA CARTEIRA

PETR4
..... 1800

PETRI28
..... -1800


VISÃO TÉCNICA DO ATIVO
67805

Novamente atingindo a resistência do canal observada na análise anterior

http://www.plktrader.com/graficos/2010/petr4_060910.gif